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慧博投顾 6月19日基金净值:建信宁安30天持有期中短债债券A最新净值1.0468,涨0.02%
发布日期:2024-08-23 11:04 点击次数:164
本站消息,6月19日,建信宁安30天持有期中短债债券A最新单位净值为1.0468元,累计净值为1.0468元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.71%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信宁安30天持有期中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.04%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为徐华婧、吴轶,基金经理徐华婧于2023年2月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.66%。基金经理吴轶于2024年5月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.26%。
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